2017年度泉州市国资委部门决算说明
公开方式: 主动公开 信息类别: 资金信息 索引号: QZ00201-3000-2018-00037
发布机构: 市国资委企改科 生成日期: 2018-07-31 备注/文号: 国资预决算信息

  按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  泉州市国资委的主要职责是: 

  (一)贯彻落实国家、省和市有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策;起草并组织实施我市有关国有资产管理的规范性文件;依法指导和监督县级政府国有资产监督管理工作。 

  (二)根据市人民政府授权,依法履行出资人职责,负责监管所监管企业(不含金融类企业)国有资产。 

  (三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照有关规定,定期向市人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况,建立健全国有资产保值增值指标体系,制订考核评价标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业国资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 

  (四)按照出资人职责,依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组,指导推进国有企业的现代企业制度建设,依法建立和完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。 

  (五)按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人的选拔任用机制和激励约束机制。 

  (六)按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作。 

  (七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。 

  (八)负责所监管国有和国有控股企业的计生、综治、精神文明建设等具体工作,各行业主管部门配合。 

  (九)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作。 

  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,泉州市国资委包括7个机关行政科室,核定编制27人,年末在编人员28人。超编的原因为退休人员1人(手续办理中),至20182月单位实际在编人员27人。本委无下属决算单位。 

  三、部门主要工作总结 

  2017年,市国资委紧紧围绕市委、市政府决策部署,扎实推进国企改革向纵深发展,呈现出全面推进、重点突破、亮点纷呈、成效显著的良好态势。 

  (一)把全面深化改革作为国企发展永续动力。一是全面启动重组整合工作。40家市属国有企业整合成5家主业突出、竞争力强、支撑带动作用明显的市级国资集团公司,并注重内部资源、全产业链等融合与互通,力争实现“1+1>2”效应。二是加快推进顶层设计。进一步修改完善《关于加快深化国有企业改革的实施意见》、《泉州市人民政府关于进一步规范市属国有企业改制工作的若干意见》、《泉州市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理规定(送审稿)》、《所出资企业投融资管理暂行办法》等制度,着力完善企业决策机制;三是稳步推动混合所有制经济。推广“源和1916”模式,在旧厂房改造等市政基础设施方面积极引入社会资本参与。对泉州新门片区的国有旧厂房、沿街店面进行整体开发和运营管理,打造新门街区传统文化 “三创园”。四是完善现代企业制度。完成53家全民所有制性质企业的公司制登记;开展国企职工家属区“三供一业”分离移交工作,并率先在全省出台设区市国有企业水电气分离移交费用测算指导意见。 

  (二)把融入城市发展作为主攻方向。一是实施项目带动战略。建立泉州市国资委重点项目库,共计项目20个,总投资超100亿元。泉州金鸡水厂、火车站综合交通枢纽站、公共文化中心等一批重大基础设施项目进展顺利;泉州美食城提前开工,完成投资7550万元,并成功招商引入运营团队;泉州城建集团首推公开摇号,完成“城建·水墨兰庭”房产销售超7亿元;泉州银行代理发行库落户集英保安集团总部,开创全国首家银行代理发行库入驻企业的先河。二是服务地方产业发展。积极推动泉州城东、东海和北峰三大片区开发建设,全年完成筹融资近60亿元;组建泉州市级政策性融资担保公司并启动运作;承办2017年环泉州湾国际公路自行车赛等大型文体活动打响海丝文化品牌;实时跟进泉州市(县)两级政府公务用车改革等。三是保障改善民生服务。加快推动为民办实事项目的实施,提前完成中心市区57条公交线路一元票价制改革;晋江国际机场通航全国95%以上的非省会城市;畅通对台渠道,泉金航线运送旅客达14万人次,再创新高;泉州市自来水公司完成供水管网新建、改造约120公里,出厂水综合合格率达99.99% 

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017年泉州市国资委部门年初结转和结余183.84万元,本年收入14,000.78万元,本年支出13,985.19万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余199.42万元。 

  (一)2017年收入14,000.78万元,比2016年决算数增加13,220.02万元,增长1,693.23具体情况如下: 

  1.财政拨款收入13,999.58万元,其中政府性基金0.00万元。 

  2.事业收入0.00万元。 

  3.经营收入0.00万元。 

  4.上级补助收入0.00万元。 

  5.附属单位上缴收入0.00万元。 

  6.其他收入1.20万元。 

  (二)2017年支出13,985.19万元,比2016年决算数增加13,346.38万元,增长2,089.26具体情况如下: 

  1.基本支出651.25万元。其中,人员支出604.01万元,公用支出47.24万元。 

  2.项目支出13,333.94万元。 

  3.上缴上级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  2017一般公共预算财政拨款支出13,983.99万元,比上年决算数增加13,345.33万元,增长2,089.58%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

  (一)行政运行556.99万元,较2016年决算数增加2.85万元,增长0.63%。主要原因是人员工资提高。 

  (二)行政单位医疗33.73万元,较2016年决算数增加6.48万元,增长23.8%。主要原因是人员工资提高,引起医疗保险等费用增加。 

  (三)一般行政事务管理13333.94万元,较2016年决算数增加13276.52万元,增长230.21%。主要原因是本年度市本级组建五大集团,拨入五大集团注册资本金13000万元,由我委转拨付。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出650.05万元,其中: 

  (一)人员经费604.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费46.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.80万元,同比增长-93.39%。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0元。本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次. 

  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-100.00%。主要是:机关事业单位公务用车制度改革后,2017年度无公务用车购置及运行费用支出。 

  (三)公务接待费0.8万元。主要用于省内外国资监管机构来我委学习交流和调研等接待支出,累计接待6批次、接待总人数68人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长258.42%,主要是: 本年度单位接待批次及人数上升。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  2017年度机关运行经费支出46.04万元,比上年决算数增长-35.27%,主要是: 主要原因是机关事业单位公务用车制度改革后,2017年度无公务用车购置及运行费用支出 

  (二)政府采购情况 

  本部门2017年度政府采购支出总额5.96万元,其中:政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

  (三)国有资产占用使用情况  

  截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  (四)项目绩效自评报告 

  本单位2017年度没有需要进行绩效评估的项目支出。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

      

  附件:泉州市人民政府国有资产监督管理委员会附件 

      1.收支决算总表 

      2.收入决算表 

     3.支出决算表 

     4. 财政拨款收入支出决算总表 

     5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

     6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

     8.政府性基金预算支出决算表 

     9.部门决算相关信息统计表 

     10.政府采购情况表