2017年泉州市国资委部门预算说明
公开方式: 主动公开 信息类别: 资金信息 索引号: QZ00201-3000-2017-00010
发布机构: 市国资委办公室 生成日期: 2017-01-24 备注/文号: 国资预决算信息

2017年泉州市国资委部门预算说明

 

  根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉财预〔2014〕383号)要求,以及《2017年度市直行政事业单位部门预算批复表》(泉财指标〔2017〕1号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  泉州市国资委的主要职责是:

  (一)贯彻落实国家、省和市有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策;起草并组织实施我市有关国有资产管理的规范性文件;依法指导和监督县级政府国有资产监督管理工作。

  (二)根据市人民政府授权,依法履行出资人职责,负责监管所监管企业(不含金融类企业)国有资产。

  (三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照有关规定,定期向市人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况,建立健全国有资产保值增值指标体系,制订考核评价标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业国资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

  (四)按照出资人职责,依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组,指导推进国有企业的现代企业制度建设,依法建立和完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

  (五)按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人的选拔任用机制和激励约束机制。

  (六)按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作。

  (七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

  (八)负责所监管国有和国有控股企业的计生、综治、精神文明建设等具体工作,各行业主管部门配合。

  (九)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作。

  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  泉州市国资委总编制数27人,实有人数30人,均为行政编制。我委共设7个机关行政科室。

  三、部门主要工作任务

  2017年,以“四个全面”战略布局为统领,坚持“五大发展理念”,紧紧抓住建设“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化泉州的重大机遇,加快企业转型升级,深化国资国企改革,加快完善国资监管体制,进一步提升国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力。全年力争实现所出资企业资产总量、净资产、营业收入、利润增长率达到20%。重点抓好以下工作:

  (一)千方百计促进国企稳定增长。围绕建设海丝重要门户城市布局,坚定实施项目带动战略,利用城东片区开发经验积极参与东海、城东等区域海丝新城建设,加快推进公共文化中心、秀涂作业区16#泊位、机场改扩建、江南公交场站、火车站交通综合枢纽、“东亚之窗”文创园、金鸡水厂等项目建设进度。支持企业在做大做精主业的同时,延伸上下游产业链的配套发展,鼓励市交通集团开展场站深度商业开发,市港务集团做强拖轮业务,集英保安集团全面承接公安类经营性业务。推动企业和同行业先进企业对标,加强精细化管理,优化资源配置,压缩成本费用开支。加大亏损企业治理力度,调整优化低效无效资产,加快退出长期亏损、无发展前景的产业。加大风险防范力度,持续做好负债规模、负债率和抵押担保、垫资建设、大宗商品交易、融资性贸易、非银行金融业务的管控。

  (二)多措并举推动国企创新发展。加大对城建集团和文旅集团的支持力度,依托两个集团的平台推进所出资企业深度参与我市海丝重要门户城市建设和文化、旅游产业发展。主动对接泉州“金改”、“综改”两项国家级改革,推动市国投公司加快设立和运作产业发展子基金。做强做优做大国有资本投融资平台,提高运行质量。继续推进低效资产的高效利用,加快旧厂房改造文创园及城市公共配套停车场步伐。推进中泉公司等优势企业改制上市,努力实现资产证券化“零”突破。鼓励企业加大研发投入,加强校企合作,利用自身资本、资源优势招商引资,引进、吸收外部先进理念和技术。

  (三)加大力度推进改革举措落地。聚焦工作重点,继续推进国资国企改革“1+N”体系建设。根据市委市政府出台的《关于加快深化国有企业改革的实施意见》,加快推进企业发展混合所有制经济、国企分类、建立健全现代企业制度等改革工作。按照“同业整合、优势互补、合理配置、做大做强”的原则,研究提出市属企业结构性重组方案,推动全市范围内的国有资产优化配置,使国有资本向板块核心企业和民生领域集中。落实以管资本为主转变的要求,加快调整监管职能、监管方式和运行机制,重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,更好服务于泉州经济发展,实现保值增值。

  四、2017年预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

  2017年,泉州市国资委部门收入预算687.81万元,较2016年度增加115.75万元,主要原因是单位人员增加3人,相应引起的工资总额增长及人员公用经费增加。其中:一般公共预算687.81万元,无政府性基金预算,无财政专户资金,无直接事业收入,无其他收入。相应安排支出预算687.81万元,较2016年度增加115.75万元,主要原因是单位人员增加3人,相应引起的工资总额增长及人员公用经费增加。其中:工资福利支出372.62万元,对个人和家庭的补助支出96.53万元,商品和服务支出113.66万元,项目支出105万元(含上年结余15万元),上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2017年度一般公共预算拨款支出687.81万元,较2016年度增加115.75万元,主要原因是单位人员增加3人,相应引起的工资总额增长及人员公用经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政单位医疗34.82万元。主要用于国资委在编人员医疗费用支出。

  (二)行政事业单位社保支出55.68万元。主要用于单位在编人员社保费用支出。

  (二)行政运行492.31万元。主要用于国资委在编人员工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  (三)一般行政事务管理105万元(其中上年结余15万元)。主要用于国资监管及国企改革经费、企业党建工作经费、企业内审工作经费、企业安全生产管理工作经费、企业会计准则培训工作经费、国有资本经营预算工作经费、办公电脑更新经费支出等。

  六、政府性基金拨款支出情况

  2017年度无政府性基金支出。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2017年无此预算。

  (二)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,本单位无公务用车。

  (三)公务接待费

  2017年预算安排0.5万元。主要用于上级部门、其他地市国资监管机构来我委学习交流、考察调研等方面工作的接待活动。较去年相比增幅115%,增长原因是:0.5万元为预算数,实际实发时再据实列支接待费。

  八、机关运行经费安排情况

  2017年机关运行经费支出预算69万元,较2016年度增加6.9万元,主要原因是人员增加3人,引起运行经费增加。

  九、政府采购安排情况

  本部门2017年度政府采购预算10万元,主要用于购买计算机(含正版软件、隔离卡等)、办公桌椅等,无政府购买服务。

  十、名称解释

  (一)财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  (二)直接事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:是指部门取得的除“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (五)上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,

  (六)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:是指纳市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附表:1.2017年收支预算表

  2.2017年收入预算表

  3.2017年支出预算表

  4.2017年财政拨款收支预算表

  5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

  6.2017年政府性基金拨款支出预算表

  7.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

  8.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

  2017年市直部门预算公开表格